基金概況
| 基金全稱 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金 |
基金代碼 |
019791 |
| 基金管理人 |
寶盈基金管理有限公司 |
基金托管人 |
平安銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問 |
|
境外托管人 |
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| 基金合同生效日 |
2024年01月18日 |
上市交易所及上市日期 |
- |
| 基金類型 |
債券型基金 |
交易幣種 |
人民幣 |
| 基金規(guī)模 |
- |
風險等級 |
中低風險
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| 運作方式 |
普通開放式 |
開放頻率 |
每個開放日 |
| 基金經(jīng)理 |
程逸飛
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任職日期 |
2024-01-18
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| 證券從業(yè)日期 |
2013-07-01 |
| 基金經(jīng)理 |
胡世輝
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任職日期 |
2024-02-02
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| 證券從業(yè)日期 |
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投資目標
本基金通過指數(shù)化投資，爭取在扣除各項費用之前獲得與標的指數(shù)相似的總回報，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。
投資范圍
本基金的標的指數(shù)為中債-0-5年政策性金融債指數(shù)。
本基金主要投資于標的指數(shù)成份券及備選成份券。為更好實現(xiàn)投資目標，還可以投資于具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發(fā)行上市的國債、政策性金融債、同業(yè)存單、央行票據(jù)、債券回購以及銀行存款。
本基金不投資于股票。
基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，其中投資于標的指數(shù)成份券和備選成份券的比例不低于本基金非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；本基金每個交易日日終持有的現(xiàn)金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。
投資策略
本基金為指數(shù)型基金，采用抽樣復制和動態(tài)最優(yōu)化的方法為主，選取標的指數(shù)成份券和備選成份券中流動性較好的債券，構造與標的指數(shù)風險收益特征相似的資產(chǎn)組合，以實現(xiàn)對標的指數(shù)的有效跟蹤。本基金的投資策略主要包括資產(chǎn)配置策略和債券投資策略。
業(yè)績比較基準
中債-0-5年政策性金融債指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率（稅后）×5%
收益風險特征
本基金為債券型指數(shù)基金，其預期風險和預期收益低于股票基金、混合基金，高于貨幣市場基金。 本基金為指數(shù)型基金，具有與標的指數(shù)以及標的指數(shù)所代表的債券市場相似的風險收益特征。
基金經(jīng)理
程逸飛
中國人民大學金融學碩士，具有11年證券從業(yè)經(jīng)歷，曾任中國出口信用保險公司投資經(jīng)理助理、天安財產(chǎn)保險股份有限公司投資經(jīng)理、銀河基金管理有限公司基金經(jīng)理助理；2022年4月加入寶盈基金管理有限公司，現(xiàn)任寶盈盈泰純債債券型證券投資基金、寶盈祥明一年定期開放混合型證券投資基金、寶盈聚豐兩年定期開放債券型證券投資基金、寶盈聚福39個月定期開放債券型證券投資基金、寶盈中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金、寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金、寶盈貨幣市場證券投資基金、寶盈聚鑫純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金、寶盈中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
胡世輝
復旦大學應用數(shù)學（理學）碩士，具有16年證券從業(yè)經(jīng)歷，曾在交通銀行總行資產(chǎn)托管部擔任企業(yè)年金運營經(jīng)理；在徽商銀行總行金融市場部擔任投融資團隊和交易團隊負責人；在南洋商業(yè)銀行（中國）金融市場部擔任固定收益中心主管，現(xiàn)任寶盈安盛中短債債券型證券投資基金、寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金、寶盈盈悅純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
歷史分紅
| 權益登記日 |
除息日 |
紅利發(fā)放日 |
每10份基金分配紅利金額（元） |
| 2025-02-18 |
2025-02-18 |
2025-02-19 |
0.1 |
| 2024-06-19 |
2024-06-19 |
2024-06-20 |
0.1 |
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個月 |
近半年 |
今年以來 |
近三年 |
成立以來 |
| 0.61% |
1.88% |
0.10% |
-- |
3.73% |
