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基金概況

基金全稱(chēng) 寶盈發(fā)展新動(dòng)能股票型證券投資基金 基金代碼 010128
基金管理人 寶盈基金管理有限公司 基金托管人 中國(guó)銀行股份有限公司
境外投資顧問(wèn) 境外托管人
基金合同生效日 2020年09月27日 上市交易所及上市日期 -
基金類(lèi)型 股票型基金 交易幣種 人民幣
基金規(guī)模 - 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 中風(fēng)險(xiǎn)
運(yùn)作方式 普通開(kāi)放式 開(kāi)放頻率 每個(gè)開(kāi)放日
基金經(jīng)理 王灝 任職日期 2023-04-15
證券從業(yè)日期

投資目標(biāo)

本基金主要投資于發(fā)展新動(dòng)能主題相關(guān)的優(yōu)質(zhì)上市公司,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。

投資范圍

本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證)、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制允許投資的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“港股通標(biāo)的股票”)、債券(包含國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、股指期貨、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。
基金的投資組合比例為:股票(包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、存托憑證及港股通標(biāo)的股票)投資占基金資產(chǎn)的比例為80%-95%,其中對(duì)港股通標(biāo)的股票的投資比例不超過(guò)股票資產(chǎn)的50%,投資于發(fā)展新動(dòng)能主題相關(guān)上市公司股票的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%;每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,保持現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以做出相應(yīng)調(diào)整。

投資策略

本基金的投資策略具體由股票投資策略、債券投資策略、可轉(zhuǎn)換債券(含可交換債券)投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略和股指期貨投資策略五部分組成。
本基金對(duì)發(fā)展新動(dòng)能主題的界定如下:
現(xiàn)階段我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài),諸多新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)蘊(yùn)含巨大發(fā)展?jié)?力。以技術(shù)創(chuàng)新為引領(lǐng),以新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式為核心, 以知識(shí)、技術(shù)、信息、數(shù)據(jù)等新生產(chǎn)要素為支撐的經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能正在 形成。加快培育壯大新動(dòng)能、改造提升傳統(tǒng)動(dòng)能成為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型 和實(shí)體經(jīng)濟(jì)升級(jí)的重要途徑,也是推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重要著力點(diǎn)。 具體到本基金而言,發(fā)展新動(dòng)能是指能夠利用新技術(shù)、新業(yè)態(tài)促進(jìn)新興 產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展,推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造提升,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)新舊動(dòng)能接續(xù)轉(zhuǎn)換的企業(yè)。
參照國(guó)家出臺(tái)的支持發(fā)展新動(dòng)能和加快新舊動(dòng)能接續(xù)轉(zhuǎn)換的相關(guān)政策, 本基金擬投資的上市公司主要包括:
(1)以知識(shí)、技術(shù)、信息、數(shù)據(jù)等新生產(chǎn)要素為支撐的新興產(chǎn)業(yè)上市公 司,包括但不限于通過(guò)分享經(jīng)濟(jì)、信息經(jīng)濟(jì)、生物經(jīng)濟(jì)、綠色經(jīng)濟(jì)、創(chuàng) 意經(jīng)濟(jì)、智能制造經(jīng)濟(jì)引領(lǐng)發(fā)展的新興經(jīng)濟(jì)業(yè)態(tài)的上市公司。
(2)通過(guò)新技術(shù)和新商業(yè)模式促進(jìn)資源配置效率和全要素生產(chǎn)率提升的 傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)上市公司,包括但不限于加快技術(shù)改造和設(shè)備更新,強(qiáng)化質(zhì)量 基礎(chǔ)支撐,提升產(chǎn)品和服務(wù)品質(zhì),從而促進(jìn)先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)融 合發(fā)展的上市公司。
合發(fā)展的上市公司。 根據(jù)本基金的投資目標(biāo)與投資理念,在申銀萬(wàn)國(guó)一級(jí)行業(yè)中,與發(fā)展新動(dòng)能相關(guān)的主題行業(yè)包括:計(jì)算機(jī)、通信、傳媒、電子、國(guó)防軍工、醫(yī)藥生物、電氣設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、采掘、化工、家用電器、汽車(chē)等。
隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和技術(shù)的進(jìn)步,本基金將不斷對(duì)發(fā)展新動(dòng)能主題進(jìn)行跟 蹤研究,適時(shí)調(diào)整發(fā)展新動(dòng)能投資主題的界定。

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為:中證新興產(chǎn)業(yè)指數(shù)收益率×75%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率×10%+中證綜合債券指數(shù)收益率×15%。

收益風(fēng)險(xiǎn)特征

本基金屬于股票型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于混合型基金、債券型基金、貨幣市場(chǎng)基金。
本基金可投資于港股通標(biāo)的股票,會(huì)面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)和港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。

基金經(jīng)理

王灝

西南財(cái)經(jīng)大學(xué)金融碩士,具有6年證券從業(yè)經(jīng)歷。曾在特變電工衡陽(yáng)變壓器有限公司擔(dān)任投標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理;2017年7月加入寶盈基金管理有限公司,在研究部擔(dān)任行業(yè)研究員,現(xiàn)任寶盈新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金、寶盈祥利穩(wěn)健配置混合型證券投資基金、寶盈發(fā)展新動(dòng)能股票型證券投資基金基金經(jīng)理。

歷史凈值

-

歷史分紅

權(quán)益登記日 除息日 紅利發(fā)放日 每10份基金分配紅利金額(元)

收益表現(xiàn)(%)

近一個(gè)月 近半年 今年以來(lái) 近三年 成立以來(lái)
4.41% 27.44% 15.17% -13.26% 6.45%

申購(gòu)費(fèi)率

購(gòu)買(mǎi)金額(M) 申購(gòu)費(fèi)率 網(wǎng)上直銷(xiāo)申購(gòu)費(fèi)率%
M<100萬(wàn)元 1.5% 0費(fèi)率起,折扣詳情請(qǐng)點(diǎn)擊《費(fèi)率與折扣
100萬(wàn)元≤M<200萬(wàn)元 1%
200萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元 0.5%
M≥500萬(wàn)元 固定費(fèi)用1000元/筆

贖回費(fèi)率

持有期限(T)贖回費(fèi)率
T<7日1.5%
7日≤T<30日0.75%
30日≤T<180日0.5%
180日≤T<365日0.25%
T≥365日0

基金運(yùn)作費(fèi)

管理費(fèi)率(年)1.20%
托管費(fèi)率(年)0.20%

溫馨提示:
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動(dòng)期間認(rèn)/申購(gòu)費(fèi)為0;
2. 快付渠道認(rèn)申購(gòu)費(fèi)率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認(rèn)申購(gòu)固定費(fèi)率為0.25%;
4. 富友渠道認(rèn)申購(gòu)費(fèi)用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認(rèn)申購(gòu)優(yōu)惠后費(fèi)率不低于0.6%;
6. 贖回費(fèi)歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定,具體見(jiàn)產(chǎn)品招募說(shuō)明書(shū)及相關(guān)公告。

基金公告

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法律文件

資產(chǎn)分布

行業(yè)分布

持倉(cāng)明細(xì)

股票持倉(cāng)
債券持倉(cāng)
序號(hào) 股票代碼 股票名稱(chēng) 期末市值(元) 占凈值比(%)
1 301061 匠心家居 11845824.00 10.00%
2 00941 中國(guó)移動(dòng) 11505318.76 9.71%
3 02328 中國(guó)財(cái)險(xiǎn) 11386958.20 9.61%
4 00700 騰訊控股 11334143.42 9.56%
5 601058 賽輪輪胎 11012605.00 9.29%
6 603699 紐威股份 10912074.00 9.21%
7 002014 永新股份 9006928.00 7.60%
8 03808 中國(guó)重汽 8590514.89 7.25%
9 601677 明泰鋁業(yè) 7499502.00 6.33%
10 603393 新天然氣 5421357.00 4.57%
暫無(wú)數(shù)據(jù)

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